| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 570.00 | | 95 570.00 | 95 570.00 |
BZ Autres créances | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 986.00 | | 82 986.00 | 82 986.00 |
CF Disponibilités | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 018.00 | | 250 018.00 | 250 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 081.00 | 3 063.00 | 250 018.00 | 253 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
DG Autres réserves | 36 768.00 | 32 919.00 | | 36 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 345.00 | 33 849.00 | | 33 345.00 |
DL TOTAL (I) | 152 271.00 | 148 926.00 | | 152 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 010.00 | 32 381.00 | | 57 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 315.00 | 56 067.00 | | 38 315.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 748.00 | 88 507.00 | | 97 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 018.00 | 237 433.00 | | 250 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 546.00 | | 476 546.00 | 476 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 546.00 | | 476 546.00 | 476 546.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 967.00 | 6 280.00 | | 12 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 684.00 | 458 785.00 | | 476 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 339.00 | 424 936.00 | | 443 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 345.00 | 33 849.00 | | 33 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
UX Autres créances clients | 95 570.00 | 95 570.00 | | 95 570.00 |
VB T. V. A. | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VI Groupe et associés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 324.00 | 107 324.00 | | 107 324.00 |
VW T.V.A. | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 748.00 | 97 748.00 | | 97 748.00 |