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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 870.00 | 126 602.00 | 4 268.00 | 130 870.00 |
040 Immobilisations financières | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 889.00 | 132 521.00 | 9 369.00 | 141 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
072 Créances – Autres | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 243.00 | | 71 243.00 | 71 243.00 |
110 Total général Actif | 213 132.00 | 132 521.00 | 80 611.00 | 213 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 481.00 | 179 136.00 | | 196 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 019.00 | 16 491.00 | | 17 019.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 2 248.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 564.00 | 197 875.00 | | 213 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 222.00 | 45 871.00 | | 53 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 806.00 | -864.00 | | 806.00 |
242 Autres charges externes. | 88 394.00 | 93 105.00 | | 88 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | 2 182.00 | | 3 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 541.00 | 46 004.00 | | 41 541.00 |
252 Charges sociales | 8 682.00 | 9 114.00 | | 8 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 694.00 | 1 701.00 | | 1 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 790.00 | 197 113.00 | | 197 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 774.00 | 762.00 | | 15 774.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | 4 167.00 | | 137.00 |
294 Charges financières | 3 628.00 | 4 587.00 | | 3 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 32.00 | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 174.00 | 322.00 | | 12 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 680.00 | | | 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 803.00 | | | 803.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 399.00 | | | 140 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |