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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 740.00 | 90 403.00 | 7 338.00 | 97 740.00 |
040 Immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 482.00 | 93 059.00 | 12 424.00 | 105 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
072 Créances – Autres | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
084 Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
110 Total général Actif | 145 562.00 | 93 059.00 | 52 503.00 | 145 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 926.00 | 139 220.00 | | 90 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 665.00 | | |
230 Autres produits | 230.00 | | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 156.00 | 142 885.00 | | 91 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 699.00 | 29 477.00 | | 25 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -701.00 | 9 960.00 | | -701.00 |
242 Autres charges externes. | 64 667.00 | 75 799.00 | | 64 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 1 429.00 | | 1 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 356.00 | 9 363.00 | | 16 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 184.00 | 1 344.00 | | 1 184.00 |
262 Autres charges | 1 815.00 | 2 102.00 | | 1 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 441.00 | 129 474.00 | | 110 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 285.00 | 13 411.00 | | -19 285.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 4.00 | | 162.00 |
294 Charges financières | 892.00 | 1 771.00 | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 015.00 | 10 439.00 | | -20 015.00 |