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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 403.00 | 84.00 | 319.00 | 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 869.00 | 56 225.00 | 6 644.00 | 62 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 609.00 | 56 309.00 | 121 300.00 | 177 609.00 |
060 Stock marchandises | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
072 Créances – Autres | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
084 Disponibilités | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
110 Total général Actif | 202 279.00 | 56 309.00 | 145 969.00 | 202 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 183.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 969.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 301.00 | | | 140 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
224 Production immobilisée | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 151.00 | | | 183 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
242 Autres charges externes. | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
252 Charges sociales | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 110.00 | | | 182 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 478.00 | | | 478.00 |
294 Charges financières | 562.00 | | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 855.00 | | | 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 609.00 | | | 177 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |