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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 448.00 | 86.00 | 363.00 | 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 869.00 | 58 121.00 | 4 748.00 | 62 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 654.00 | 58 207.00 | 119 448.00 | 177 654.00 |
060 Stock marchandises | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
072 Créances – Autres | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
084 Disponibilités | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
110 Total général Actif | 209 543.00 | 58 207.00 | 151 336.00 | 209 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 773.00 | | | 145 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
224 Production immobilisée | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
230 Autres produits | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 390.00 | | | 190 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 329.00 | | | 86 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -589.00 | | | -589.00 |
242 Autres charges externes. | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
252 Charges sociales | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
262 Autres charges | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 993.00 | | | 183 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 382.00 | | | 382.00 |
294 Charges financières | 915.00 | | | 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 609.00 | | | 177 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |