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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
AP Constructions | 660 672.00 | 354 199.00 | 306 473.00 | 660 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 039.00 | 83 362.00 | 43 678.00 | 127 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 451.00 | 164 833.00 | 94 618.00 | 259 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 354.00 | 622 953.00 | 447 401.00 | 1 070 354.00 |
BT Marchandises | 277 848.00 | 1 550.00 | 276 298.00 | 277 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 145.00 | 4 894.00 | 204 250.00 | 209 145.00 |
BZ Autres créances | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 304.00 | | 182 304.00 | 182 304.00 |
CF Disponibilités | 72 916.00 | | 72 916.00 | 72 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 720.00 | 6 444.00 | 790 276.00 | 796 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 074.00 | 629 397.00 | 1 237 677.00 | 1 867 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 375 892.00 | 490 851.00 | | 375 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 556.00 | -114 959.00 | | 39 556.00 |
DL TOTAL (I) | 450 098.00 | 410 542.00 | | 450 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 200.00 | 143 359.00 | | 199 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 170 092.00 | | 170 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 116.00 | 1 516.00 | | 44 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 682.00 | 198 260.00 | | 197 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 979.00 | 157 155.00 | | 174 979.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 1 368.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 579.00 | 671 750.00 | | 787 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 677.00 | 1 222 292.00 | | 1 237 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 955.00 | 571 447.00 | | 651 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 517.00 | | 25 817.00 | 1 098 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 980.00 | 1 070 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 166.00 | 13 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 814.00 | 1 047 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 159.00 | | 25 817.00 | 1 067 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 719.00 | 74 118.00 | 53 884.00 | 602 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 245.00 | | 8 166.00 | 21 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 396.00 | 84.00 | | 7 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 078.00 | 74 034.00 | 45 718.00 | 574 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 254.00 | 266 254.00 | | 266 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 682.00 | 197 682.00 | | 197 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 194 881.00 | | | 194 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 669.00 | 63 045.00 | 135 624.00 | 198 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 254.00 | 266 254.00 | | 266 254.00 |
VW T.V.A. | 58 577.00 | 58 577.00 | | 58 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 462.00 | 607 838.00 | 135 624.00 | 743 462.00 |