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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
AP Constructions | 671 380.00 | 451 843.00 | 219 537.00 | 671 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 420.00 | 115 474.00 | 20 946.00 | 136 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 180.00 | 231 050.00 | 60 130.00 | 291 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 121.00 | 820 346.00 | 305 775.00 | 1 126 121.00 |
BT Marchandises | 216 137.00 | 2 000.00 | 214 137.00 | 216 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 666.00 | 15 088.00 | 316 577.00 | 331 666.00 |
BZ Autres créances | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 509.00 | | 200 509.00 | 200 509.00 |
CF Disponibilités | 309 017.00 | | 309 017.00 | 309 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 847.00 | 17 088.00 | 1 051 759.00 | 1 068 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 968.00 | 837 434.00 | 1 357 534.00 | 2 194 968.00 |
CU Autres participations | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 546 046.00 | | | 546 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
DL TOTAL (I) | 620 686.00 | | | 620 686.00 |
DP Provisions pour risques | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 494.00 | | | 231 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 866.00 | | | 114 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 798.00 | | | 197 798.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 905.00 | | | 725 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 534.00 | | | 1 357 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 392.00 | | | 714 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 267.00 | | 21 938.00 | 1 116 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 084.00 | 1 126 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 084.00 | 1 098 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 127.00 | | 21 938.00 | 1 089 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 677.00 | 62 752.00 | 12 084.00 | 769 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 087.00 | 1 812.00 | | 7 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 512.00 | 60 940.00 | 12 084.00 | 749 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 4 442.00 | | 6 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 400.00 | 950.00 | 1 350.00 | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 13 398.00 | 3 067.00 | 1 376.00 | 13 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 798.00 | 4 017.00 | 2 726.00 | 15 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 298.00 | 8 459.00 | 2 726.00 | 22 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 017.00 | 2 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 866.00 | 114 866.00 | | 114 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 311 318.00 | 311 318.00 | | 311 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 494.00 | 231 494.00 | | 231 494.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 105.00 | 342 502.00 | 2 603.00 | 345 105.00 |
VW T.V.A. | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 392.00 | 714 392.00 | | 714 392.00 |