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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 3 783.00 | 2 417.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 023.00 | 54 023.00 | 43 000.00 | 97 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 389.00 | 58 856.00 | 58 533.00 | 117 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BT Marchandises | 445 735.00 | 112 091.00 | 333 643.00 | 445 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
BZ Autres créances | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 088.00 | | 90 088.00 | 90 088.00 |
CF Disponibilités | 124 534.00 | | 124 534.00 | 124 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 131.00 | 112 091.00 | 642 040.00 | 754 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 520.00 | 170 947.00 | 700 573.00 | 871 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 313 163.00 | 249 732.00 | | 313 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 152.00 | 63 431.00 | | 16 152.00 |
DL TOTAL (I) | 337 565.00 | 321 413.00 | | 337 565.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 295.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 132.00 | 36 453.00 | | 7 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 598.00 | 284 345.00 | | 254 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 936.00 | 118 887.00 | | 100 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 008.00 | 439 980.00 | | 363 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 573.00 | 775 793.00 | | 700 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 008.00 | 439 980.00 | | 363 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 991 313.00 | | 1 991 313.00 | 1 991 313.00 |
FG Production vendue services | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 067.00 | | 1 992 067.00 | 1 992 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 1 192.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -1 192.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 13 939.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 790.00 | 2 122 265.00 | | 2 105 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 638.00 | 2 058 834.00 | | 2 089 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 152.00 | 63 431.00 | | 16 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 842.00 | | 28 308.00 | 94 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 761.00 | 117 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 271.00 | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | 97 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 827.00 | | 2 643.00 | 4 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 849.00 | | 25 665.00 | 75 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 933.00 | 9 683.00 | 5 761.00 | 54 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | 661.00 | 1 271.00 | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 491.00 | 9 022.00 | 4 490.00 | 49 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 101.00 | 112 091.00 | 79 101.00 | 79 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 101.00 | 112 091.00 | 79 101.00 | 79 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 501.00 | 112 091.00 | 93 501.00 | 93 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 091.00 | 93 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 598.00 | 254 598.00 | | 254 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
UX Autres créances clients | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
VB T. V. A. | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
VP Divers | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 458.00 | 91 342.00 | 13 116.00 | 104 458.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 008.00 | 363 008.00 | | 363 008.00 |