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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 8 074.00 | 686.00 | 8 760.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 606.00 | 93 598.00 | 20 008.00 | 113 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 554.00 | 107 109.00 | 216 444.00 | 323 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BT Marchandises | 406 504.00 | 87 939.00 | 318 565.00 | 406 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
BZ Autres créances | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
CF Disponibilités | 355 026.00 | | 355 026.00 | 355 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 366.00 | 87 939.00 | 743 427.00 | 831 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 920.00 | 195 049.00 | 959 872.00 | 1 154 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 373 397.00 | 264 521.00 | | 373 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 842.00 | 108 877.00 | | 7 842.00 |
DL TOTAL (I) | 389 489.00 | 381 647.00 | | 389 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 964.00 | 130 875.00 | | 109 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 164.00 | 367 504.00 | | 369 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 930.00 | 76 427.00 | | 85 930.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | 6 941.00 | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 382.00 | 661 661.00 | | 570 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 872.00 | 1 043 309.00 | | 959 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 457.00 | 552 556.00 | | 482 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 014.00 | | | 325 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 323 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 117 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 760.00 | | | 203 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 454.00 | | | 119 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 223.00 | 7 346.00 | 1 460.00 | 101 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 219.00 | 855.00 | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 955.00 | 6 491.00 | 1 460.00 | 92 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 664.00 | 87 939.00 | 86 664.00 | 86 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 664.00 | 87 939.00 | 86 664.00 | 86 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 664.00 | 87 939.00 | 86 664.00 | 86 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 939.00 | 86 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 551.00 | 67 801.00 | 750.00 | 68 551.00 |