| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
AP Constructions | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 343.00 | 98 785.00 | 7 557.00 | 106 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 265.00 | 118 869.00 | 25 395.00 | 144 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BZ Autres créances | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 413.00 | | 111 413.00 | 111 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 678.00 | 118 869.00 | 136 809.00 | 255 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DG Autres réserves | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
DH Report à nouveau | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 399.00 | | | -30 399.00 |
DL TOTAL (I) | 115 303.00 | | | 115 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 809.00 | | | 136 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 089.00 | | 180 089.00 | 180 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 089.00 | | 180 089.00 | 180 089.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 399.00 | | | 181 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 798.00 | | | 211 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 399.00 | | | -30 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 265.00 | | | 144 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 225.00 | | | 124 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 590.00 | 15 278.00 | | 103 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 388.00 | 15 278.00 | | 101 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 032.00 | 26 742.00 | 4 290.00 | 31 032.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -155.00 | | | -155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
ST Autres comptes | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188.00 | | | 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 820.00 | | | 55 820.00 |