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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
AP Constructions | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 343.00 | 105 555.00 | 788.00 | 106 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 265.00 | 125 639.00 | 18 626.00 | 144 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
BZ Autres créances | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 228.00 | | 98 228.00 | 98 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 493.00 | 125 639.00 | 116 854.00 | 242 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
DG Autres réserves | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
DH Report à nouveau | -20 366.00 | 10 033.00 | | -20 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 375.00 | -30 399.00 | | -19 375.00 |
DL TOTAL (I) | 95 928.00 | 115 303.00 | | 95 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 3 949.00 | | 4 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 596.00 | 17 557.00 | | 15 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 925.00 | 21 506.00 | | 20 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 854.00 | 136 809.00 | | 116 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 044.00 | 181 400.00 | | 177 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 419.00 | 211 799.00 | | 196 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 375.00 | -30 399.00 | | -19 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 265.00 | | | 144 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 225.00 | | | 124 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 870.00 | 6 770.00 | | 118 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 667.00 | 6 770.00 | | 116 667.00 |