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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 734.00 | | 116 734.00 | 116 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 592.00 | 65 559.00 | 6 034.00 | 71 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 326.00 | 65 559.00 | 122 768.00 | 188 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
072 Créances – Autres | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
084 Disponibilités | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
110 Total général Actif | 225 191.00 | 65 559.00 | 159 633.00 | 225 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 805.00 | 218 848.00 | | 219 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
230 Autres produits | 125.00 | 3.00 | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 086.00 | 218 851.00 | | 222 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 376.00 | 52 989.00 | | 56 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | 189.00 | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 59 981.00 | 54 354.00 | | 59 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | 1 519.00 | | 1 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 707.00 | 85 326.00 | | 102 707.00 |
252 Charges sociales | 5 281.00 | 3 829.00 | | 5 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 022.00 | 5 292.00 | | 5 022.00 |
262 Autres charges | 1 171.00 | 342.00 | | 1 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 343.00 | 203 840.00 | | 232 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 257.00 | 15 011.00 | | -10 257.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 84.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 519.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 060.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 376.00 | 12 349.00 | | -10 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 326.00 | | | 188 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 762.00 | | | 9 762.00 |