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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 734.00 | | 116 734.00 | 116 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 405.00 | 66 523.00 | 14 882.00 | 81 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 139.00 | 66 523.00 | 131 616.00 | 198 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
084 Disponibilités | 103 754.00 | | 103 754.00 | 103 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 186.00 | | 111 186.00 | 111 186.00 |
110 Total général Actif | 309 325.00 | 66 523.00 | 242 802.00 | 309 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 367.00 | 191 854.00 | | 244 367.00 |
224 Production immobilisée | | 202.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 47 939.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 17 306.00 | 73.00 | | 17 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 672.00 | 240 069.00 | | 311 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 626.00 | 47 601.00 | | 71 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 339.00 | 247.00 | | 339.00 |
242 Autres charges externes. | 77 410.00 | 53 545.00 | | 77 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 1 151.00 | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 883.00 | 97 116.00 | | 121 883.00 |
252 Charges sociales | 4 233.00 | 1 810.00 | | 4 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 940.00 | 2 318.00 | | 2 940.00 |
262 Autres charges | 664.00 | 1 130.00 | | 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 785.00 | 204 917.00 | | 280 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 887.00 | 35 152.00 | | 30 887.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 89.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 828.00 | 35 062.00 | | 30 828.00 |