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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AN Terrains | 758 233.00 | 250 094.00 | 508 138.00 | 758 233.00 |
AP Constructions | 194 890.00 | 107 297.00 | 87 592.00 | 194 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 203.00 | 768 584.00 | 23 619.00 | 792 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 368.00 | 87 003.00 | 1 364.00 | 88 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 772.00 | 1 213 056.00 | 620 715.00 | 1 833 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BT Marchandises | 181 039.00 | | 181 039.00 | 181 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 166.00 | 1 460.00 | 308 706.00 | 310 166.00 |
BZ Autres créances | 81 794.00 | | 81 794.00 | 81 794.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 477.00 | 1 460.00 | 580 016.00 | 581 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 249.00 | 1 214 516.00 | 1 200 732.00 | 2 415 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 036.00 | 251 036.00 | | 251 036.00 |
DH Report à nouveau | -536 058.00 | -443 867.00 | | -536 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 015.00 | -92 190.00 | | -440 015.00 |
DL TOTAL (I) | -594 931.00 | -154 916.00 | | -594 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 100 000.00 | 490 000.00 | | 1 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100 000.00 | 490 000.00 | | 1 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 407.00 | 592 453.00 | | 241 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 533.00 | 236 496.00 | | 382 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 194.00 | 77 427.00 | | 62 194.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 663.00 | 906 777.00 | | 695 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 732.00 | 1 241 861.00 | | 1 200 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 663.00 | 906 777.00 | | 695 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 772.00 | | | 1 833 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 696.00 | | | 1 833 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 685.00 | 74 371.00 | | 1 138 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 609.00 | 74 371.00 | | 1 138 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 000.00 | 628 000.00 | 18 000.00 | 490 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 288.00 | 173.00 | | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288.00 | 173.00 | | 1 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 288.00 | 628 173.00 | 18 000.00 | 491 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 533.00 | 382 533.00 | | 382 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
UX Autres créances clients | 308 339.00 | | | 308 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VI Groupe et associés | 241 407.00 | 241 407.00 | | 241 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
VP Divers | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 836.00 | 365 046.00 | 31 790.00 | 396 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 664.00 | 695 664.00 | | 695 664.00 |