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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AN Terrains | 655 397.00 | 190 943.00 | 464 453.00 | 655 397.00 |
AP Constructions | 113 694.00 | 33 811.00 | 79 882.00 | 113 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 027.00 | 646 022.00 | 14 005.00 | 660 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 793.00 | 70 297.00 | 495.00 | 70 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 989.00 | 941 151.00 | 558 837.00 | 1 499 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BT Marchandises | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 261.00 | 1 327.00 | 773 933.00 | 775 261.00 |
BZ Autres créances | 64 034.00 | | 64 034.00 | 64 034.00 |
CF Disponibilités | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 518.00 | 1 327.00 | 889 191.00 | 890 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 507.00 | 942 478.00 | 1 448 028.00 | 2 390 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 036.00 | 251 036.00 | | 251 036.00 |
DH Report à nouveau | -976 073.00 | -536 058.00 | | -976 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 813.00 | -440 015.00 | | 67 813.00 |
DL TOTAL (I) | -527 117.00 | -594 931.00 | | -527 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 383 779.00 | 1 100 000.00 | | 1 383 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 383 779.00 | 1 100 000.00 | | 1 383 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 529.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 323.00 | 241 407.00 | | 189 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 485.00 | 382 533.00 | | 342 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 557.00 | 62 194.00 | | 59 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 367.00 | 695 663.00 | | 591 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 028.00 | 1 200 732.00 | | 1 448 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 367.00 | 695 663.00 | | 591 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 529.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191 552.00 | 53 345.00 | 2 244 897.00 | 2 191 552.00 |
FD Production vendue biens | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
FG Production vendue services | 364 285.00 | 15 657.00 | 379 942.00 | 364 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 520.00 | 69 002.00 | 2 652 523.00 | 2 583 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 1 278.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | -1 278.00 | | -1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 984.00 | 2 291 117.00 | | 2 668 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 171.00 | 2 731 132.00 | | 2 601 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 813.00 | -440 015.00 | | 67 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 811.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 811.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 028.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100 000.00 | 300 000.00 | 16 221.00 | 1 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 000.00 | 300 000.00 | 16 221.00 | 1 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 486.00 | 342 486.00 | | 342 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
UX Autres créances clients | 773 661.00 | 773 661.00 | | 773 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VI Groupe et associés | 189 323.00 | 189 323.00 | | 189 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 364.00 | 9 616.00 | 32 748.00 | 42 364.00 |
VP Divers | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 695.00 | 799 835.00 | 41 860.00 | 841 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 367.00 | 591 367.00 | | 591 367.00 |