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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 340 015.00 | | 340 015.00 | 340 015.00 |
BZ Autres créances | 118 499.00 | | 118 499.00 | 118 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 262 324.00 | | 262 324.00 | 262 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 166.00 | | 681 166.00 | 681 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 181.00 | | 1 021 181.00 | 1 021 181.00 |
CU Autres participations | 340 015.00 | | 340 015.00 | 340 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 721 913.00 | 562 129.00 | | 721 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 849.00 | 159 784.00 | | 150 849.00 |
DL TOTAL (I) | 873 862.00 | 723 013.00 | | 873 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 527.00 | 146 527.00 | | 56 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 12.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 319.00 | 146 539.00 | | 147 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 181.00 | 869 552.00 | | 1 021 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 958.00 | 162 136.00 | | 153 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109.00 | 2 351.00 | | 3 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 849.00 | 159 784.00 | | 150 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 842.00 | 118 842.00 | | 118 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 319.00 | 147 319.00 | | 147 319.00 |