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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 340 015.00 | | 340 015.00 | 340 015.00 |
BZ Autres créances | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 471 129.00 | | 471 129.00 | 471 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 860.00 | | 778 860.00 | 778 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 875.00 | | 1 118 875.00 | 1 118 875.00 |
CU Autres participations | 340 015.00 | | 340 015.00 | 340 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 962 894.00 | 872 762.00 | | 962 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 101.00 | 90 132.00 | | 7 101.00 |
DL TOTAL (I) | 971 095.00 | 963 994.00 | | 971 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253.00 | 1 294.00 | | 1 253.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 780.00 | 147 821.00 | | 147 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 875.00 | 1 111 815.00 | | 1 118 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 294.00 | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 159.00 | 94 686.00 | | 10 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058.00 | 4 554.00 | | 3 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 101.00 | 90 132.00 | | 7 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 780.00 | 147 780.00 | | 147 780.00 |