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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AP Constructions | 23 495.00 | 5 137.00 | 18 358.00 | 23 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 449.00 | 13 917.00 | 2 532.00 | 16 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 559.00 | 19 612.00 | 10 948.00 | 30 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 904.00 | 39 266.00 | 648 638.00 | 687 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CF Disponibilités | 109 275.00 | | 109 275.00 | 109 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 334.00 | | 113 334.00 | 113 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 238.00 | 39 266.00 | 761 972.00 | 801 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 246 858.00 | 183 022.00 | | 246 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 035.00 | 77 836.00 | | 65 035.00 |
DL TOTAL (I) | 317 392.00 | 266 358.00 | | 317 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 234.00 | 323 395.00 | | 253 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 696.00 | 143 261.00 | | 137 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 893.00 | 13 637.00 | | 11 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 404.00 | 28 482.00 | | 38 404.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | 627.00 | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 579.00 | 509 401.00 | | 444 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 972.00 | 775 759.00 | | 761 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 998.00 | 136 449.00 | | 142 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 430 769.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 333.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 007.00 | 2 021.00 | | 16 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 620.00 | 439 283.00 | | 436 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 585.00 | 361 447.00 | | 371 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 035.00 | 77 836.00 | | 65 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 904.00 | | | 687 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 600.00 | | | 615 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 503.00 | | | 70 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 933.00 | 11 332.00 | | 27 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 333.00 | 11 332.00 | | 27 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 234.00 | 71 653.00 | 181 581.00 | 253 234.00 |
VI Groupe et associés | 137 696.00 | 17 696.00 | 120 000.00 | 137 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712.00 | 1 911.00 | 1 800.00 | 3 712.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 579.00 | 142 998.00 | 301 581.00 | 444 579.00 |