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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AP Constructions | 23 495.00 | 15 206.00 | 8 289.00 | 23 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 182.00 | 16 050.00 | 1 132.00 | 17 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 079.00 | 27 036.00 | 7 043.00 | 34 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 157.00 | 58 892.00 | 633 265.00 | 692 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
CF Disponibilités | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 021.00 | | 74 021.00 | 74 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 177.00 | 58 892.00 | 707 285.00 | 766 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 500.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 141 566.00 | 109 081.00 | | 141 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 137.00 | 91 985.00 | | 32 137.00 |
DL TOTAL (I) | 448 704.00 | 451 566.00 | | 448 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 959.00 | 115 421.00 | | 79 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 339.00 | 134 208.00 | | 156 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 16 043.00 | | 7 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 268.00 | 23 135.00 | | 15 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 581.00 | 288 807.00 | | 258 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 285.00 | 740 374.00 | | 707 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 581.00 | 238 972.00 | | 258 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 255 624.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 611.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 4 136.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 28 889.00 | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 214.00 | 476 574.00 | | 303 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 076.00 | 384 589.00 | | 271 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 137.00 | 91 985.00 | | 32 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 416.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 498.00 | | 2 555.00 | 690 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 692 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 74 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 600.00 | | | 615 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 097.00 | | 2 555.00 | 73 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 179.00 | 6 610.00 | 897.00 | 53 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 579.00 | 6 610.00 | 897.00 | 52 579.00 |