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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596.00 | 3 063.00 | 533.00 | 3 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 869.00 | 33 965.00 | 5 904.00 | 39 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 336.00 | 37 028.00 | 130 308.00 | 167 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 808.00 | | 72 808.00 | 72 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 006.00 | 2 929.00 | 107 078.00 | 110 006.00 |
BZ Autres créances | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 117.00 | 2 929.00 | 188 188.00 | 191 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 453.00 | 39 957.00 | 318 496.00 | 358 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 40 934.00 | 34 192.00 | | 40 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 784.00 | 6 743.00 | | 14 784.00 |
DL TOTAL (I) | 189 919.00 | 175 134.00 | | 189 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 217.00 | 16 654.00 | | 5 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 311.00 | 79 171.00 | | 96 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 350.00 | 31 250.00 | | 24 350.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 11 163.00 | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 577.00 | 139 440.00 | | 128 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 496.00 | 314 574.00 | | 318 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 375.00 | | 636 375.00 | 636 375.00 |
FG Production vendue services | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 609.00 | | 637 609.00 | 637 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 853.00 | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 853.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -853.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 435.00 | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 641.00 | 652 530.00 | | 644 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 857.00 | 645 787.00 | | 629 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 784.00 | 6 743.00 | | 14 784.00 |