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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 280.00 | 3 723.00 | 557.00 | 4 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 727.00 | 17 736.00 | 48 991.00 | 66 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 877.00 | 21 458.00 | 173 419.00 | 194 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 321.00 | 5 903.00 | 164 418.00 | 170 321.00 |
BZ Autres créances | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CF Disponibilités | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 175.00 | 5 903.00 | 243 272.00 | 249 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 053.00 | 27 361.00 | 416 691.00 | 444 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 70 076.00 | 55 719.00 | | 70 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 990.00 | 14 358.00 | | 21 990.00 |
DL TOTAL (I) | 226 266.00 | 204 276.00 | | 226 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 490.00 | 32 636.00 | | 61 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 567.00 | 96 987.00 | | 99 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 723.00 | 27 702.00 | | 27 723.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 1 225.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 425.00 | 158 552.00 | | 190 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 691.00 | 362 828.00 | | 416 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 493.00 | | 44 174.00 | 174 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 790.00 | 194 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 790.00 | 71 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 622.00 | | 44 174.00 | 50 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 639.00 | 9 622.00 | 20 802.00 | 32 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 639.00 | 9 622.00 | 20 802.00 | 32 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 611.00 | | 708.00 | 6 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 611.00 | | 708.00 | 6 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 611.00 | | 708.00 | 6 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 163 018.00 | 163 018.00 | | 163 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 490.00 | 16 716.00 | 44 774.00 | 61 490.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 773.00 | 166 599.00 | 9 174.00 | 175 773.00 |
VW T.V.A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 425.00 | 145 652.00 | 44 774.00 | 190 425.00 |