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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 355.00 | | 3 230 355.00 | 3 230 355.00 |
BZ Autres créances | 2 560 642.00 | | 2 560 642.00 | 2 560 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 214.00 | | 50 214.00 | 50 214.00 |
CF Disponibilités | 1 301 369.00 | | 1 301 369.00 | 1 301 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 224.00 | | 3 912 224.00 | 3 912 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 579.00 | | 7 142 579.00 | 7 142 579.00 |
CU Autres participations | 3 230 355.00 | | 3 230 355.00 | 3 230 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 111 615.00 | 6 111 615.00 | | 6 111 615.00 |
DH Report à nouveau | -208 044.00 | -397 749.00 | | -208 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 899.00 | 189 706.00 | | -11 899.00 |
DL TOTAL (I) | 5 891 672.00 | 5 903 571.00 | | 5 891 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 812.00 | 1 247 812.00 | | 1 247 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | 2 135.00 | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 907.00 | 1 249 947.00 | | 1 250 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 142 579.00 | 7 153 519.00 | | 7 142 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 907.00 | 1 249 947.00 | | 1 250 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 189 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 189 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441.00 | 196 624.00 | | 2 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 340.00 | 6 919.00 | | 14 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 899.00 | 189 706.00 | | -11 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 812.00 | 1 247 812.00 | | 1 247 812.00 |
VP Divers | 2 560 642.00 | | | 2 560 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 642.00 | 2 560 642.00 | | 2 560 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 907.00 | 1 250 907.00 | | 1 250 907.00 |