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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 355.00 | | 3 230 355.00 | 3 230 355.00 |
BZ Autres créances | 824 602.00 | | 824 602.00 | 824 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
CF Disponibilités | 2 806 778.00 | | 2 806 778.00 | 2 806 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 949.00 | | 3 681 949.00 | 3 681 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 912 304.00 | | 6 912 304.00 | 6 912 304.00 |
CU Autres participations | 3 230 355.00 | | 3 230 355.00 | 3 230 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 111 615.00 | 6 111 615.00 | | 6 111 615.00 |
DH Report à nouveau | -239 728.00 | -219 943.00 | | -239 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 831.00 | -19 785.00 | | -133 831.00 |
DL TOTAL (I) | 5 738 057.00 | 5 871 887.00 | | 5 738 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 147.00 | 1 248 147.00 | | 1 148 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 100.00 | 1 800.00 | | 26 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 875.00 | | | 668 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 247.00 | 1 249 947.00 | | 1 174 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 912 304.00 | 7 121 835.00 | | 6 912 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 247.00 | 1 249 947.00 | | 1 174 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 593.00 | | 1 778 593.00 | 1 778 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 593.00 | | 1 778 593.00 | 1 778 593.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 086 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 704 656.00 | | | 7 704 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 704 656.00 | | | 7 704 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 732 436.00 | | | 1 732 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732 436.00 | | | 1 732 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 972 220.00 | | | 5 972 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 256.00 | | | 347 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 520.00 | 26 136.00 | | 12 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 351.00 | 45 921.00 | | 146 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 831.00 | -19 785.00 | | -133 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 355.00 | | | 3 230 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 230 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230 355.00 | | | 3 230 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 875.00 | 668 875.00 | | 668 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 147.00 | 1 148 147.00 | | 1 148 147.00 |
UX Autres créances clients | 824 602.00 | 824 602.00 | | 824 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 147.00 | 1 248 147.00 | | 1 248 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136 391.00 | 2 136 391.00 | | 2 136 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 602.00 | 824 602.00 | | 824 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 247.00 | 1 174 247.00 | | 1 174 247.00 |