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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 373 560.00 | | 373 560.00 | 373 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 401.00 | 129 065.00 | 245 336.00 | 374 401.00 |
040 Immobilisations financières | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 761 853.00 | 129 181.00 | 632 672.00 | 761 853.00 |
060 Stock marchandises | 112 286.00 | | 112 286.00 | 112 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
072 Créances – Autres | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
084 Disponibilités | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
088 Caisse | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 335.00 | | 188 335.00 | 188 335.00 |
110 Total général Actif | 950 188.00 | 129 181.00 | 821 007.00 | 950 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 789.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 791.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 687 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 728 695.00 | 1 654 493.00 | | 1 728 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 233.00 | 25 000.00 | | 25 233.00 |
230 Autres produits | 478.00 | 4 800.00 | | 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 754 406.00 | 1 684 293.00 | | 1 754 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 320 880.00 | 1 276 003.00 | | 1 320 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | 15 309.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 151 890.00 | 171 606.00 | | 151 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 699.00 | 10 405.00 | | 12 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 544.00 | 128 439.00 | | 133 544.00 |
252 Charges sociales | 39 030.00 | 41 013.00 | | 39 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 296.00 | 31 790.00 | | 64 296.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
262 Autres charges | 655.00 | 260.00 | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 727 053.00 | 1 674 825.00 | | 1 727 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 353.00 | 9 468.00 | | 27 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 846.00 | 5 231.00 | | 846.00 |
294 Charges financières | 7 189.00 | 12 007.00 | | 7 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 854.00 | 6 147.00 | | 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 945.00 | -3 455.00 | | 18 945.00 |