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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AH Fonds commercial | 373 560.00 | | 373 560.00 | 373 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 216.00 | 191 574.00 | 27 641.00 | 219 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 560.00 | 108 990.00 | 85 570.00 | 194 560.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 995.00 | 301 505.00 | 502 490.00 | 803 995.00 |
BT Marchandises | 100 268.00 | | 100 268.00 | 100 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
BZ Autres créances | 59 846.00 | | 59 846.00 | 59 846.00 |
CF Disponibilités | 59 302.00 | | 59 302.00 | 59 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 814.00 | | 250 814.00 | 250 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 809.00 | 301 505.00 | 753 304.00 | 1 054 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 271.00 | 151 499.00 | | 10 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 730.00 | 8 772.00 | | 93 730.00 |
DL TOTAL (I) | 115 000.00 | 171 271.00 | | 115 000.00 |
DP Provisions pour risques | 18 809.00 | 7 535.00 | | 18 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 809.00 | 7 535.00 | | 18 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 413.00 | 245 043.00 | | 212 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 890.00 | 53 796.00 | | 5 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 320.00 | 186 230.00 | | 234 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 067.00 | 62 293.00 | | 166 067.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 677.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 495.00 | 548 039.00 | | 619 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 304.00 | 726 845.00 | | 753 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 992.00 | | 31 503.00 | 784 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | | 803 995.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 413 776.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 501.00 | | | 374 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 440.00 | | 29 836.00 | 396 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 052.00 | | 1 667.00 | 14 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 860.00 | 56 645.00 | | 244 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 919.00 | 56 645.00 | | 243 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 535.00 | 11 274.00 | | 7 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 193.00 | 11 274.00 | 45 658.00 | 53 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 274.00 | 45 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 320.00 | 234 320.00 | | 234 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UP Prêts | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
UX Autres créances clients | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VB T. V. A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VC Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 413.00 | 66 137.00 | 146 276.00 | 212 413.00 |
VI Groupe et associés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 055.00 | 86 337.00 | 15 718.00 | 102 055.00 |
VW T.V.A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 495.00 | 473 218.00 | 146 276.00 | 619 495.00 |