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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 855.00 | 8 872.00 | 15 983.00 | 24 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 333.00 | 13 713.00 | 42 619.00 | 56 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 888.00 | 22 585.00 | 65 302.00 | 87 888.00 |
BT Marchandises | 533 271.00 | 13 104.00 | 520 167.00 | 533 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 077.00 | 3 503.00 | 438 573.00 | 442 077.00 |
BZ Autres créances | 91 227.00 | | 91 227.00 | 91 227.00 |
CF Disponibilités | 200 524.00 | | 200 524.00 | 200 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 136.00 | | 187 136.00 | 187 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 235.00 | 16 607.00 | 1 437 627.00 | 1 454 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 122.00 | 39 193.00 | 1 502 929.00 | 1 542 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
DH Report à nouveau | 184 519.00 | 126 102.00 | | 184 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 668.00 | 58 417.00 | | 88 668.00 |
DL TOTAL (I) | 359 450.00 | 270 782.00 | | 359 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 177.00 | 145 465.00 | | 152 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | 7 000.00 | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 535.00 | 245 074.00 | | 520 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 849.00 | 166 026.00 | | 112 849.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 34 763.00 | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 834.00 | 3 117.00 | | 355 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 479.00 | 601 444.00 | | 1 143 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 929.00 | 872 226.00 | | 1 502 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 307.00 | 541 999.00 | | 1 037 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 176.00 | 572 871.00 | 2 614 047.00 | 2 041 176.00 |
FG Production vendue services | 258 587.00 | 16 847.00 | 275 433.00 | 258 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 763.00 | 589 718.00 | 2 889 481.00 | 2 299 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 073 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 701.00 | 13 674.00 | | 6 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 201.00 | 13 674.00 | | 7 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 1 060.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 147.00 | 1 060.00 | | 5 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 054.00 | 12 614.00 | | 2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 241.00 | 14 352.00 | | 26 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 982.00 | 1 981 018.00 | | 2 911 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 314.00 | 1 922 601.00 | | 2 823 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 668.00 | 58 417.00 | | 88 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 883.00 | 72 264.00 | | 128 883.00 |