| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 232.00 | 378.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 341.00 | 13 871.00 | 13 470.00 | 27 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 463.00 | 26 657.00 | 37 805.00 | 64 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 113.00 | 40 760.00 | 58 353.00 | 99 113.00 |
BT Marchandises | 696 734.00 | 13 104.00 | 683 629.00 | 696 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 937.00 | 3 503.00 | 462 433.00 | 465 937.00 |
BZ Autres créances | 166 914.00 | | 166 914.00 | 166 914.00 |
CF Disponibilités | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 267.00 | 16 608.00 | 1 338 659.00 | 1 355 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 380.00 | 57 368.00 | 1 397 012.00 | 1 454 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
DH Report à nouveau | 273 186.00 | 184 519.00 | | 273 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 252.00 | 88 668.00 | | 115 252.00 |
DL TOTAL (I) | 474 702.00 | 359 450.00 | | 474 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 628.00 | 152 177.00 | | 364 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 605.00 | 1 385.00 | | 4 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 263.00 | 520 535.00 | | 372 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 667.00 | 112 849.00 | | 146 667.00 |
EA Autres dettes | 34 147.00 | 700.00 | | 34 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 355 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 310.00 | 1 143 479.00 | | 922 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 012.00 | 1 502 929.00 | | 1 397 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 067.00 | 1 037 307.00 | | 656 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 495.00 | 328 358.00 | 2 139 853.00 | 1 811 495.00 |
FG Production vendue services | 328 456.00 | 97 598.00 | 426 054.00 | 328 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 951.00 | 425 956.00 | 2 565 907.00 | 2 139 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 175.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553.00 | 6 701.00 | | 1 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553.00 | 7 201.00 | | 1 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 369.00 | 766.00 | | 9 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 369.00 | 5 147.00 | | 9 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 816.00 | 2 054.00 | | -7 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 752.00 | 26 241.00 | | 37 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 625.00 | 2 911 982.00 | | 2 569 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 373.00 | 2 823 314.00 | | 2 454 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 252.00 | 88 668.00 | | 115 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 827.00 | 128 883.00 | | 47 827.00 |