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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 942.00 | 27 901.00 | 54 041.00 | 81 942.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 457.00 | 36 401.00 | 57 056.00 | 93 457.00 |
060 Stock marchandises | 66 307.00 | | 66 307.00 | 66 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
072 Créances – Autres | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
084 Disponibilités | 88 643.00 | | 88 643.00 | 88 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 834.00 | | 172 834.00 | 172 834.00 |
110 Total général Actif | 266 291.00 | 36 401.00 | 229 890.00 | 266 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 634 767.00 | 626 825.00 | | 634 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198.00 | | | 198.00 |
230 Autres produits | 679.00 | 2.00 | | 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 643.00 | 626 826.00 | | 635 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 497.00 | 419 117.00 | | 414 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 589.00 | -17 315.00 | | -5 589.00 |
242 Autres charges externes. | 36 876.00 | 34 424.00 | | 36 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | 774.00 | | 3 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 056.00 | 116 591.00 | | 128 056.00 |
252 Charges sociales | 21 691.00 | 16 025.00 | | 21 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 928.00 | 14 074.00 | | 10 928.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 2.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 837.00 | 583 691.00 | | 609 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 806.00 | 43 136.00 | | 25 806.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 166.00 | | |
294 Charges financières | 1 373.00 | 1 801.00 | | 1 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 457.00 | 739.00 | | 2 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 6 475.00 | | 3 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 962.00 | 37 293.00 | | 18 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 446.00 | | | 93 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |