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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 605.00 | 72 284.00 | 20 321.00 | 92 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 169.00 | 80 784.00 | 23 385.00 | 104 169.00 |
BT Marchandises | 75 930.00 | | 75 930.00 | 75 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 231 640.00 | | 231 640.00 | 231 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 148.00 | | 335 148.00 | 335 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 317.00 | 80 784.00 | 358 533.00 | 439 317.00 |
CU Autres participations | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 108.00 | 94 189.00 | | 11 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 662.00 | 66 920.00 | | 191 662.00 |
DL TOTAL (I) | 211 570.00 | 169 908.00 | | 211 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 444.00 | 66 715.00 | | 52 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 383.00 | 36 336.00 | | 69 383.00 |
EA Autres dettes | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 963.00 | 103 051.00 | | 146 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 533.00 | 272 959.00 | | 358 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 642.00 | | 5 527.00 | 98 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 089.00 | | 5 516.00 | 87 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | 11.00 | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 748.00 | 11 037.00 | | 69 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 248.00 | 11 037.00 | | 61 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 952.00 | 25 552.00 | 2 400.00 | 27 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 963.00 | 146 963.00 | | 146 963.00 |