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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 321.00 | 2 647.00 | 674.00 | 3 321.00 |
AP Constructions | 185 424.00 | 43 507.00 | 141 916.00 | 185 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 596.00 | 75 841.00 | 235 755.00 | 311 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 350.00 | 13 935.00 | 38 415.00 | 52 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 689.00 | 141 399.00 | 424 290.00 | 565 689.00 |
BT Marchandises | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 764.00 | 124 170.00 | 638 594.00 | 762 764.00 |
BZ Autres créances | 68 192.00 | | 68 192.00 | 68 192.00 |
CF Disponibilités | 166 735.00 | | 166 735.00 | 166 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 410.00 | 124 170.00 | 950 241.00 | 1 074 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 099.00 | 265 568.00 | 1 374 531.00 | 1 640 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 844.00 | | | 175 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 937.00 | | | 52 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
DL TOTAL (I) | 115 830.00 | | | 115 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 842.00 | | | 321 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 030.00 | | | 143 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 440.00 | | | 637 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 746.00 | | | 128 746.00 |
EA Autres dettes | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 701.00 | | | 1 258 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 531.00 | | | 1 374 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 402.00 | | | 1 018 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 501.00 | 29 808.00 | 225 309.00 | 195 501.00 |
FD Production vendue biens | 3 257 759.00 | 9 990.00 | 3 267 749.00 | 3 257 759.00 |
FG Production vendue services | 150 856.00 | | 150 856.00 | 150 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 116.00 | 39 798.00 | 3 643 914.00 | 3 604 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 535.00 | |
GE Autres charges | | | 48 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -26 500.00 | | | -26 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404.00 | | | -1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 986.00 | | | 3 671 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 093.00 | | | 3 620 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 538.00 | | | 321 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 430.00 | | 79 557.00 | 522 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 297.00 | 565 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 3 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 748.00 | 549 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | 521.00 | 3 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 082.00 | | 79 036.00 | 506 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 149.00 | 49 975.00 | 725.00 | 92 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 424.00 | 45.00 | | 5 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 1 470.00 | 549.00 | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | 48 460.00 | 176.00 | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 440.00 | 637 440.00 | | 637 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 367.00 | 22 366.00 | | 22 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 586 920.00 | | | 586 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 844.00 | | | 175 844.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 068.00 | 77 769.00 | 226 371.00 | 318 068.00 |
VI Groupe et associés | 143 030.00 | 143 030.00 | | 143 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 386.00 | | | 66 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 474.00 | 679 100.00 | 183 374.00 | 862 474.00 |
VW T.V.A. | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 701.00 | 1 018 402.00 | 226 371.00 | 1 258 701.00 |