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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 321.00 | 3 170.00 | 151.00 | 3 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 260 869.00 | 76 106.00 | 184 764.00 | 260 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 226.00 | 127 426.00 | 340 800.00 | 468 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 968.00 | 15 133.00 | 28 835.00 | 43 968.00 |
BF Prêts | 354 459.00 | | 354 459.00 | 354 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 163.00 | 227 304.00 | 929 858.00 | 1 157 163.00 |
BT Marchandises | 137 640.00 | | 137 640.00 | 137 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 616.00 | 15 475.00 | 458 141.00 | 473 616.00 |
BZ Autres créances | 128 066.00 | | 128 066.00 | 128 066.00 |
CF Disponibilités | 192 891.00 | | 192 891.00 | 192 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 477.00 | 15 475.00 | 958 001.00 | 973 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 639.00 | 242 779.00 | 1 887 860.00 | 2 130 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 707.00 | | | 176 707.00 |
DL TOTAL (I) | 292 537.00 | | | 292 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 659.00 | | | 456 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 558.00 | | | 183 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 034.00 | | | 713 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 664.00 | | | 189 664.00 |
EA Autres dettes | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 322.00 | | | 1 595 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 860.00 | | | 1 887 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 172.00 | | | 1 181 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 354.00 | | 63 354.00 | 63 354.00 |
FD Production vendue biens | 4 483 324.00 | 7 972.00 | 4 491 297.00 | 4 483 324.00 |
FG Production vendue services | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 134.00 | 7 972.00 | 4 600 106.00 | 4 592 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 005.00 | |
GE Autres charges | | | 188 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 641.00 | | | -41 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 560.00 | | | 4 770 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 853.00 | | | 4 593 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 707.00 | | | 176 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 170.00 | | | 322 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 690.00 | | 665 491.00 | 565 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 365 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 017.00 | 1 157 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 817.00 | 773 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | 10 000.00 | 3 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 370.00 | | 296 512.00 | 549 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | 358 979.00 | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 398.00 | 119 595.00 | 33 689.00 | 141 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | 524.00 | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 283.00 | 119 071.00 | 33 689.00 | 133 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 170.00 | 12 005.00 | 124 170.00 | 124 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 170.00 | 12 005.00 | 124 170.00 | 124 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 170.00 | 12 005.00 | 124 170.00 | 124 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 005.00 | 124 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 034.00 | 713 034.00 | | 713 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
UP Prêts | 354 459.00 | 354 459.00 | | 354 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 455 046.00 | 455 046.00 | | 455 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
VB T. V. A. | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 552.00 | 128 401.00 | 274 151.00 | 402 552.00 |
VI Groupe et associés | 183 558.00 | 43 558.00 | 140 000.00 | 183 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 767.00 | | | 122 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 276.00 | 73 276.00 | | 73 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 254.00 | 978 834.00 | 29 420.00 | 1 008 254.00 |
VW T.V.A. | 83 623.00 | 83 623.00 | | 83 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 322.00 | 1 181 172.00 | 414 151.00 | 1 595 322.00 |