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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 290 214.00 | | 290 214.00 | 290 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 452.00 | 13 271.00 | 6 181.00 | 19 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 479.00 | 14 375.00 | 309 103.00 | 323 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 626.00 | 3 950.00 | 89 676.00 | 93 626.00 |
BZ Autres créances | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
CF Disponibilités | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 533.00 | 3 950.00 | 208 583.00 | 212 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 013.00 | 18 325.00 | 517 687.00 | 536 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
DH Report à nouveau | -18 674.00 | -20 058.00 | | -18 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 696.00 | 1 383.00 | | 40 696.00 |
DL TOTAL (I) | 44 624.00 | 3 928.00 | | 44 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 151.00 | 213 993.00 | | 170 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 617.00 | 206 456.00 | | 211 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 610.00 | 13 793.00 | | 35 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 243.00 | 48 784.00 | | 51 243.00 |
EA Autres dettes | 4 439.00 | 657.00 | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 062.00 | 483 686.00 | | 473 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 687.00 | 487 614.00 | | 517 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 933.00 | 314 259.00 | | 348 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 158.00 | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 521.00 | | 322 521.00 | 322 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 521.00 | | 322 521.00 | 322 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | 291.00 | | -1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 383.00 | 298 303.00 | | 335 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 687.00 | 296 919.00 | | 294 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 696.00 | 1 383.00 | | 40 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 838.00 | | 1 642.00 | 321 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 319.00 | | | 291 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 811.00 | | 1 642.00 | 17 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 320.00 | 4 055.00 | | 10 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 216.00 | 4 055.00 | | 9 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 726.00 | | 12 776.00 | 16 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 726.00 | | 12 776.00 | 16 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 726.00 | | 12 776.00 | 16 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 776.00 | |
UG ‐ Financières | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 986.00 | | | 87 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VC Groupe et associés | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 427.00 | 45 298.00 | 118 053.00 | 169 427.00 |
VI Groupe et associés | 211 617.00 | 211 617.00 | | 211 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 795.00 | 179 795.00 | | 179 795.00 |
VW T.V.A. | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 062.00 | 348 934.00 | 118 053.00 | 473 062.00 |