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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 290 214.00 | | 290 214.00 | 290 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 452.00 | 15 189.00 | 4 263.00 | 19 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 479.00 | 16 293.00 | 307 185.00 | 323 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 772.00 | 6 289.00 | 88 482.00 | 94 772.00 |
BZ Autres créances | 72 738.00 | | 72 738.00 | 72 738.00 |
CF Disponibilités | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 324.00 | 6 289.00 | 173 034.00 | 179 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 804.00 | 22 583.00 | 480 220.00 | 502 804.00 |
CU Autres participations | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 130.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 424.00 | 2 473.00 | | 24 424.00 |
DH Report à nouveau | | -18 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 077.00 | 40 696.00 | | 12 077.00 |
DL TOTAL (I) | 56 702.00 | 44 624.00 | | 56 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 797.00 | 170 152.00 | | 124 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 994.00 | 211 617.00 | | 218 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 191.00 | 35 610.00 | | 30 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 299.00 | 51 243.00 | | 47 299.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | 4 439.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 518.00 | 473 062.00 | | 423 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 220.00 | 517 687.00 | | 480 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 985.00 | 314 259.00 | | 345 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 135.00 | | 313 135.00 | 313 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 135.00 | | 313 135.00 | 313 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -391.00 | | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 881.00 | 335 383.00 | | 313 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 804.00 | 294 687.00 | | 301 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 077.00 | 40 696.00 | | 12 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 480.00 | | | 323 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 319.00 | | | 291 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 376.00 | 1 918.00 | | 14 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 271.00 | 1 918.00 | | 13 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 950.00 | | 12 776.00 | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | | 12 776.00 | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | | 12 776.00 | 3 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 065.00 | 725.00 | |
UG ‐ Financières | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VC Groupe et associés | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 128.00 | 46 595.00 | 75 991.00 | 124 128.00 |
VI Groupe et associés | 218 995.00 | 218 995.00 | | 218 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 899.00 | 178 899.00 | | 178 899.00 |
VW T.V.A. | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 519.00 | 345 985.00 | 75 991.00 | 423 519.00 |