| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 1 779.00 | 377.00 | 2 156.00 |
AH Fonds commercial | 955 270.00 | | 955 270.00 | 955 270.00 |
AP Constructions | 144 748.00 | 19 002.00 | 125 746.00 | 144 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 670.00 | 8 041.00 | 66 628.00 | 74 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 821.00 | 21 880.00 | 71 940.00 | 93 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 405.00 | 50 704.00 | 1 266 700.00 | 1 317 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
BT Marchandises | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
CF Disponibilités | 174 117.00 | | 174 117.00 | 174 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 560.00 | | 301 560.00 | 301 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 965.00 | 50 704.00 | 1 568 261.00 | 1 618 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 38 307.00 | 14 993.00 | | 38 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 938.00 | 63 314.00 | | 124 938.00 |
DL TOTAL (I) | 166 545.00 | 81 607.00 | | 166 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 071.00 | 266 234.00 | | 184 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 326.00 | 163.00 | | 957 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 286.00 | 65 634.00 | | 114 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 770.00 | 59 517.00 | | 137 770.00 |
EA Autres dettes | 8 259.00 | 1 161.00 | | 8 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 715.00 | 392 712.00 | | 1 401 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 261.00 | 474 320.00 | | 1 568 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 982.00 | 184 129.00 | | 309 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 770.00 | | 201 287.00 | 323 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 033.00 | | 172 208.00 | 141 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 659.00 | | 29 079.00 | 17 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 636.00 | 27 366.00 | | 22 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 558.00 | 27 366.00 | | 21 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 956 518.00 | 162 980.00 | 675 595.00 | 956 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 287.00 | 114 287.00 | | 114 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 071.00 | -114 124.00 | 287 162.00 | 184 071.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 192 000.00 | | | 1 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 413.00 | | | 111 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 210.00 | 84 472.00 | 46 738.00 | 131 210.00 |
VW T.V.A. | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 715.00 | 309 982.00 | 962 757.00 | 1 401 715.00 |