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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 471.00 | 223.00 | 2 695.00 |
AH Fonds commercial | 955 270.00 | | 955 270.00 | 955 270.00 |
AP Constructions | 196 498.00 | 56 117.00 | 140 381.00 | 196 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 450.00 | 36 248.00 | 45 201.00 | 81 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 898.00 | 50 723.00 | 70 175.00 | 120 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 703.00 | 145 561.00 | 1 262 141.00 | 1 407 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 185.00 | | 39 185.00 | 39 185.00 |
BT Marchandises | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BZ Autres créances | 61 491.00 | | 61 491.00 | 61 491.00 |
CF Disponibilités | 200 556.00 | | 200 556.00 | 200 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 493.00 | | 339 493.00 | 339 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 197.00 | 145 561.00 | 1 601 635.00 | 1 747 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 384 871.00 | 163 245.00 | | 384 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 450.00 | 221 626.00 | | 186 450.00 |
DL TOTAL (I) | 574 622.00 | 388 171.00 | | 574 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 419.00 | 148 634.00 | | 112 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 324.00 | 796 200.00 | | 632 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 987.00 | 65 752.00 | | 67 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 948.00 | 161 360.00 | | 196 948.00 |
EA Autres dettes | 17 332.00 | 12 735.00 | | 17 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 013.00 | 1 184 683.00 | | 1 027 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 635.00 | 1 572 855.00 | | 1 601 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 013.00 | 555 015.00 | | 1 027 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 761.00 | | 942.00 | 1 406 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 966.00 | | | 957 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 213.00 | | 635.00 | 398 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 583.00 | | 307.00 | 50 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 863.00 | 48 699.00 | | 96 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | 180.00 | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 571.00 | 48 519.00 | | 94 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 668.00 | 629 668.00 | | 629 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 090.00 | 70 090.00 | | 70 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 419.00 | 112 419.00 | | 112 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 945.00 | 68 055.00 | 50 890.00 | 118 945.00 |
VW T.V.A. | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 014.00 | 1 027 014.00 | | 1 027 014.00 |