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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 208.00 | 33 403.00 | 23 805.00 | 57 208.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 635.00 | 35 172.00 | 62 463.00 | 97 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 904.00 | 17 455.00 | 19 450.00 | 36 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 058.00 | 86 030.00 | 461 028.00 | 547 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BZ Autres créances | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CF Disponibilités | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 818.00 | 86 030.00 | 524 788.00 | 610 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
DL TOTAL (I) | 103 843.00 | | | 103 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 986.00 | | | 192 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 217.00 | | | 199 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 945.00 | | | 420 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 788.00 | | | 524 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 744.00 | | | 275 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 505 575.00 | | 505 575.00 | 505 575.00 |
FG Production vendue services | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 873.00 | | 505 873.00 | 505 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | | | 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 561.00 | | | 510 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 984.00 | | | 466 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 318.00 | | 11 740.00 | 535 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 208.00 | | | 57 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 799.00 | | 11 740.00 | 122 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 436.00 | 34 594.00 | | 51 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 962.00 | 11 442.00 | | 21 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 475.00 | 23 152.00 | | 29 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 986.00 | 47 785.00 | 145 201.00 | 192 986.00 |
VI Groupe et associés | 199 217.00 | 199 217.00 | | 199 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VP Divers | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 986.00 | 16 736.00 | 250.00 | 16 986.00 |
VW T.V.A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 945.00 | 275 744.00 | 145 201.00 | 420 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
ST Autres comptes | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 326.00 | | | 82 326.00 |