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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 208.00 | 57 208.00 | | 57 208.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 742.00 | 66 045.00 | 50 697.00 | 116 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 318.00 | 37 918.00 | 10 400.00 | 48 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 579.00 | 161 171.00 | 416 408.00 | 577 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CF Disponibilités | 102 625.00 | | 102 625.00 | 102 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 939.00 | | 115 939.00 | 115 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 518.00 | 161 171.00 | 532 347.00 | 693 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 240.00 | | | 249 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 765.00 | | | 85 765.00 |
DL TOTAL (I) | 346 005.00 | | | 346 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 342.00 | | | 186 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 347.00 | | | 532 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 628.00 | | | 182 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 669 010.00 | | 669 010.00 | 669 010.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 061.00 | | 669 061.00 | 669 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 679.00 | | | 689 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 914.00 | | | 603 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 765.00 | | | 85 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 773.00 | | 12 807.00 | 564 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 208.00 | | | 57 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 254.00 | | 12 807.00 | 152 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 934.00 | 19 238.00 | | 141 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 286.00 | 922.00 | | 56 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 647.00 | 18 316.00 | | 85 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 022.00 | 44 308.00 | 3 714.00 | 48 022.00 |
VI Groupe et associés | 76 123.00 | 76 123.00 | | 76 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 402.00 | 8 152.00 | 250.00 | 8 402.00 |
VW T.V.A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 342.00 | 182 628.00 | 3 714.00 | 186 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
ST Autres comptes | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 030.00 | | | 97 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |