| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 3 150 000.00 | 9 272.00 | 3 140 728.00 | 3 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 116.00 | | 48 116.00 | 48 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 563 116.00 | 9 272.00 | 3 553 844.00 | 3 563 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
BZ Autres créances | 89 780.00 | | 89 780.00 | 89 780.00 |
CF Disponibilités | 54 465.00 | | 54 465.00 | 54 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 891.00 | | 169 891.00 | 169 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 006.00 | 9 272.00 | 3 723 734.00 | 3 733 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 393.00 | | | -221 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 470.00 | -221 393.00 | | 262 470.00 |
DL TOTAL (I) | 42 077.00 | -220 393.00 | | 42 077.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 706.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 368.00 | 1 917 417.00 | | 3 100 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 282.00 | 219 205.00 | | 441 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 457.00 | 2 361.00 | | 33 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291.00 | | | 291.00 |
EA Autres dettes | 106 259.00 | 939.00 | | 106 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 657.00 | 2 142 627.00 | | 3 681 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 734.00 | 1 922 234.00 | | 3 723 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 275.00 | 303 813.00 | | 718 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 432.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 815 995.00 | | | 1 815 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815 995.00 | | | 1 815 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684 005.00 | | | 684 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 185.00 | 48 730.00 | | 2 540 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 715.00 | 270 123.00 | | 2 277 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 470.00 | -221 393.00 | | 262 470.00 |