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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 3 608 789.00 | 15 039.00 | 3 593 750.00 | 3 608 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 973 789.00 | 15 039.00 | 3 958 750.00 | 3 973 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
BZ Autres créances | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CF Disponibilités | 85 842.00 | | 85 842.00 | 85 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 273.00 | | 174 273.00 | 174 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 062.00 | 15 039.00 | 4 133 023.00 | 4 148 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -221 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 140.00 | 262 470.00 | | -139 140.00 |
DL TOTAL (I) | -138 140.00 | 42 077.00 | | -138 140.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 474 728.00 | 3 100 368.00 | | 3 474 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 575.00 | 441 282.00 | | 651 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 202.00 | 33 457.00 | | 29 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 874.00 | 291.00 | | 11 874.00 |
EA Autres dettes | 20 174.00 | 106 259.00 | | 20 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 271 163.00 | 3 681 657.00 | | 4 271 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 023.00 | 3 723 734.00 | | 4 133 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 395.00 | 718 275.00 | | 933 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 815 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 1 815 995.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 877.00 | 684 005.00 | | -1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 303.00 | 2 540 185.00 | | 72 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 443.00 | 2 277 715.00 | | 211 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 140.00 | 262 470.00 | | -139 140.00 |