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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 486.00 | 8 970.00 | 24 516.00 | 33 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 085.00 | 147 432.00 | 81 654.00 | 229 085.00 |
BF Prêts | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 651.00 | 174 065.00 | 141 586.00 | 315 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 156 801.00 | | 4 156 801.00 | 4 156 801.00 |
BZ Autres créances | 122 286.00 | | 122 286.00 | 122 286.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 528.00 | | 4 316 528.00 | 4 316 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 179.00 | 174 065.00 | 4 458 114.00 | 4 632 179.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 990.00 | 17 663.00 | 35 327.00 | 52 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 371.00 | 1 000.00 | | 199 371.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -7 020.00 | | | -7 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 260.00 | -7 020.00 | | 310 260.00 |
DK Provisions réglementées | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
DL TOTAL (I) | 534 735.00 | -6 020.00 | | 534 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 308.00 | | | 2 362 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 935.00 | 782.00 | | 985 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 543.00 | 2 665.00 | | 566 543.00 |
EA Autres dettes | | 4 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 914 786.00 | 8 274.00 | | 3 914 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 114.00 | 2 254.00 | | 4 458 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 125 044.00 | 3 125 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 125 044.00 | 3 125 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 141.00 | | | 168 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 358.00 | | | 3 139 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 098.00 | 7 020.00 | | 2 829 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 260.00 | -7 020.00 | | 310 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 315 651.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 174 065.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 663.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147 432.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 362 308.00 | 2 362 308.00 | | 2 362 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 935.00 | 985 935.00 | | 985 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 339.00 | 222 339.00 | | 222 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 633.00 | 305 633.00 | | 305 633.00 |
UP Prêts | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 4 156 801.00 | | | 4 156 801.00 |
VB T. V. A. | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 279 176.00 | 4 279 176.00 | | 4 279 176.00 |
VW T.V.A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 786.00 | 3 914 786.00 | | 3 914 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |