| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 840.00 | 84 414.00 | 21 426.00 | 105 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 047.00 | 170 246.00 | 58 801.00 | 229 047.00 |
BF Prêts | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 967.00 | 288 486.00 | 99 481.00 | 387 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 604.00 | | 359 604.00 | 359 604.00 |
BZ Autres créances | 2 653 837.00 | | 2 653 837.00 | 2 653 837.00 |
CF Disponibilités | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 812.00 | | 3 034 812.00 | 3 034 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 779.00 | 288 486.00 | 3 134 292.00 | 3 422 779.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 990.00 | 33 826.00 | 19 164.00 | 52 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 371.00 | 199 371.00 | | 199 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 54 068.00 | -7 020.00 | | 54 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 276.00 | 310 260.00 | | -761 276.00 |
DK Provisions réglementées | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
DL TOTAL (I) | -455 776.00 | 534 735.00 | | -455 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 155.00 | 2 362 308.00 | | 73 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 309.00 | 985 935.00 | | 2 327 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 328.00 | 566 543.00 | | 1 153 328.00 |
EA Autres dettes | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 475.00 | 3 914 786.00 | | 3 581 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 292.00 | 4 458 114.00 | | 3 134 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 854 170.00 | 2 854 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 854 170.00 | 2 854 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 705 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -776 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 405.00 | 168 141.00 | | -15 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 876.00 | 3 139 358.00 | | 2 864 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 152.00 | 2 829 098.00 | | 3 626 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 276.00 | 310 260.00 | | -761 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 651.00 | | 72 354.00 | 315 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38.00 | | 387 967.00 | 38.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | | 229 047.00 | 38.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 486.00 | | 72 354.00 | 33 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 085.00 | | | 229 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 065.00 | 117 948.00 | 3 526.00 | 174 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 663.00 | 16 163.00 | | 17 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 970.00 | 76 117.00 | 673.00 | 8 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 432.00 | 25 667.00 | 2 853.00 | 147 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 309.00 | 2 327 309.00 | | 2 327 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 942.00 | 73 942.00 | | 73 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
UP Prêts | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 359 604.00 | 359 604.00 | | 359 604.00 |
VB T. V. A. | 360 978.00 | 360 978.00 | | 360 978.00 |
VC Groupe et associés | 2 250 503.00 | 2 250 503.00 | | 2 250 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 121 012.00 | | | 2 121 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 531.00 | 3 013 531.00 | | 3 013 531.00 |
VW T.V.A. | 1 016 755.00 | 1 016 755.00 | | 1 016 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 475.00 | 3 581 475.00 | | 3 581 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |