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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 740.00 | 3 160.00 | 7 579.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 498.00 | 3 160.00 | 1 271 337.00 | 1 274 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BZ Autres créances | 155 088.00 | | 155 088.00 | 155 088.00 |
CF Disponibilités | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 514.00 | | 169 514.00 | 169 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 012.00 | 3 160.00 | 1 440 852.00 | 1 444 012.00 |
CU Autres participations | 1 263 758.00 | | 1 263 758.00 | 1 263 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 727.00 | | | 700 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 634.00 | | | 191 634.00 |
DL TOTAL (I) | 892 361.00 | | | 892 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 026.00 | | | 520 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 491.00 | | | 548 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 852.00 | | | 1 440 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 587.00 | | | 113 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 288.00 | | | 235 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 634.00 | | | 191 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 274 498.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263 758.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 160.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 026.00 | 85 122.00 | 345 313.00 | 520 026.00 |
VI Groupe et associés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 933.00 | | | 81 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 470.00 | | | 153 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 907.00 | 159 907.00 | | 159 907.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 491.00 | 113 587.00 | 345 313.00 | 548 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
ST Autres comptes | 880.00 | | | 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 134.00 | | | 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 945.00 | | | 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |