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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 740.00 | 5 308.00 | 5 431.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 498.00 | 5 308.00 | 1 269 189.00 | 1 274 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BZ Autres créances | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
CF Disponibilités | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 361.00 | | 81 361.00 | 81 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 859.00 | 5 308.00 | 1 350 551.00 | 1 355 859.00 |
CU Autres participations | 1 263 758.00 | | 1 263 758.00 | 1 263 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 727.00 | | | 700 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 053.00 | | | 182 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 762.00 | | | -8 762.00 |
DL TOTAL (I) | 883 599.00 | | | 883 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 548.00 | | | 436 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 952.00 | | | 466 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 551.00 | | | 1 350 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 459.00 | | | 116 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 200.00 | | 59 736.00 | 59 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 200.00 | | 59 736.00 | 59 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 762.00 | | | -8 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 498.00 | | | 1 274 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 758.00 | | | 1 263 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160.00 | 2 148.00 | | 3 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 160.00 | 2 148.00 | | 3 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 643.00 | | | 643.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 548.00 | 86 055.00 | 350 493.00 | 436 548.00 |
VI Groupe et associés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 162.00 | | | 83 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 952.00 | 116 459.00 | 350 493.00 | 466 952.00 |