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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 543.00 | 358.00 | 7 185.00 | 7 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 543.00 | 358.00 | 87 185.00 | 87 543.00 |
072 Créances – Autres | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
084 Disponibilités | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
110 Total général Actif | 101 970.00 | 358.00 | 101 612.00 | 101 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 934.00 | | | 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
242 Autres charges externes. | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | | | 117.00 |
252 Charges sociales | 162.00 | | | 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
294 Charges financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 543.00 | | | 112 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -12 123.00 | | | -12 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 551.00 | | | 4 551.00 |