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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 543.00 | 2 873.00 | 4 670.00 | 7 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 543.00 | 2 873.00 | 84 670.00 | 87 543.00 |
072 Créances – Autres | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
084 Disponibilités | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
110 Total général Actif | 102 283.00 | 2 873.00 | 99 410.00 | 102 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 870.00 | 45 975.00 | | 76 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 938.00 | 934.00 | | 1 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 808.00 | 46 909.00 | | 78 808.00 |
242 Autres charges externes. | 42 684.00 | 32 208.00 | | 42 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 859.00 | 117.00 | | -1 859.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 5 407.00 | 162.00 | | 5 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 515.00 | 13 235.00 | | 2 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 747.00 | 45 722.00 | | 76 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 061.00 | 1 187.00 | | 2 061.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32 561.00 | | |
294 Charges financières | 403.00 | 1 037.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | 13 158.00 | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 3 088.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 859.00 | 16 466.00 | | 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 543.00 | | | 87 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 368.00 | | | 6 368.00 |