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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 58.00 | 662.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 469.00 | 8 181.00 | 158 287.00 | 166 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 189.00 | 8 239.00 | 1 508 949.00 | 1 517 189.00 |
BT Marchandises | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CF Disponibilités | 343 293.00 | | 343 293.00 | 343 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 116.00 | | 442 116.00 | 442 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 305.00 | 8 239.00 | 1 951 065.00 | 1 959 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DL TOTAL (I) | 152 080.00 | | | 152 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 323.00 | | | 572 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 032.00 | | | 916 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 449.00 | | | 102 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 309.00 | | | 148 309.00 |
EA Autres dettes | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 984.00 | | | 1 798 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 065.00 | | | 1 951 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 216.00 | | | 1 310 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 713.00 | | 463 713.00 | 463 713.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 713.00 | | 513 713.00 | 513 713.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 990.00 | | | -94 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 776.00 | | | 513 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 695.00 | | | 511 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 517 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 469.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 240.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 449.00 | 102 449.00 | | 102 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 777.00 | 78 777.00 | | 78 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 323.00 | 83 555.00 | 342 272.00 | 572 323.00 |
VI Groupe et associés | 916 032.00 | 916 032.00 | | 916 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 984.00 | 1 310 216.00 | 342 272.00 | 1 798 984.00 |