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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
AN Terrains | 13 005.00 | 11 310.00 | 1 694.00 | 13 005.00 |
AP Constructions | 9 130.00 | 2 455.00 | 6 675.00 | 9 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 462.00 | 51 542.00 | 34 920.00 | 86 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 124.00 | 367 399.00 | 148 725.00 | 516 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BF Prêts | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 168.00 | 434 732.00 | 216 435.00 | 651 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 081.00 | | 232 081.00 | 232 081.00 |
BZ Autres créances | 71 981.00 | | 71 981.00 | 71 981.00 |
CF Disponibilités | 281 680.00 | | 281 680.00 | 281 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 928.00 | | 623 928.00 | 623 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 096.00 | 434 732.00 | 840 364.00 | 1 275 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 738.00 | 264 660.00 | | 283 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 629.00 | 19 077.00 | | 37 629.00 |
DK Provisions réglementées | 51 069.00 | 46 397.00 | | 51 069.00 |
DL TOTAL (I) | 390 038.00 | 347 736.00 | | 390 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 098.00 | 121 921.00 | | 103 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 791.00 | 16 747.00 | | 28 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 047.00 | 161 492.00 | | 203 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 388.00 | 105 333.00 | | 115 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 326.00 | 427 694.00 | | 450 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 364.00 | 775 431.00 | | 840 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 552.00 | 339 664.00 | | 385 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 619.00 | | 60 701.00 | 635 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 14 979.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 800.00 | 26 351.00 | 651 168.00 | 18 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 500.00 | 26 351.00 | 626 640.00 | 18 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 813.00 | | 60 678.00 | 610 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 257.00 | | 22.00 | 15 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 927.00 | 57 156.00 | 26 351.00 | 403 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 902.00 | 57 156.00 | 26 351.00 | 401 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 397.00 | 4 672.00 | | 46 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 397.00 | 4 672.00 | | 46 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 047.00 | 203 047.00 | | 203 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
UX Autres créances clients | 232 081.00 | | | 232 081.00 |
VB T. V. A. | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 098.00 | 38 324.00 | 64 773.00 | 103 098.00 |
VI Groupe et associés | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 519.00 | 314 749.00 | 9 769.00 | 324 519.00 |
VW T.V.A. | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 326.00 | 385 552.00 | 64 773.00 | 450 326.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |