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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
AN Terrains | 13 005.00 | 11 621.00 | 1 383.00 | 13 005.00 |
AP Constructions | 9 130.00 | 3 368.00 | 5 762.00 | 9 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 860.00 | 69 463.00 | 27 397.00 | 96 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 531.00 | 417 607.00 | 330 923.00 | 748 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BF Prêts | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 992.00 | 504 086.00 | 383 905.00 | 887 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BT Marchandises | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 324.00 | | 220 324.00 | 220 324.00 |
BZ Autres créances | 127 165.00 | | 127 165.00 | 127 165.00 |
CF Disponibilités | 117 426.00 | | 117 426.00 | 117 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 224.00 | | 529 224.00 | 529 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 217.00 | 504 086.00 | 913 130.00 | 1 417 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 368.00 | 283 738.00 | | 321 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 170.00 | 37 629.00 | | 44 170.00 |
DK Provisions réglementées | 55 560.00 | 51 069.00 | | 55 560.00 |
DL TOTAL (I) | 438 699.00 | 390 038.00 | | 438 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 878.00 | 103 098.00 | | 99 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 403.00 | 28 791.00 | | 41 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 911.00 | 203 047.00 | | 85 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 038.00 | 115 388.00 | | 87 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 430.00 | 450 326.00 | | 474 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 130.00 | 840 364.00 | | 913 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 713.00 | 385 552.00 | | 423 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 168.00 | | 290 964.00 | 651 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 064.00 | 10 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 140.00 | 887 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 076.00 | 867 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 640.00 | | 290 964.00 | 626 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 733.00 | 69 420.00 | 66.00 | 434 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 707.00 | 69 420.00 | 66.00 | 432 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 070.00 | 4 490.00 | | 51 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 070.00 | 4 490.00 | | 51 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 911.00 | 85 911.00 | | 85 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
UX Autres créances clients | 220 324.00 | 220 324.00 | | 220 324.00 |
VB T. V. A. | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 878.00 | 49 161.00 | 50 717.00 | 99 878.00 |
VI Groupe et associés | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 015.00 | 368 773.00 | 6 243.00 | 375 015.00 |
VW T.V.A. | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 431.00 | 423 714.00 | 50 717.00 | 474 431.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 9 757.00 | 3 515.00 | 6 243.00 | 9 757.00 |