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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
AP Constructions | 133 750.00 | 8 359.00 | 125 391.00 | 133 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 988.00 | 125 713.00 | 94 276.00 | 219 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 019.00 | 591 280.00 | 266 740.00 | 858 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 107.00 | 795 402.00 | 556 705.00 | 1 352 107.00 |
BT Marchandises | 1 590 605.00 | | 1 590 605.00 | 1 590 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 551.00 | 17 378.00 | 2 190 173.00 | 2 207 551.00 |
BZ Autres créances | 82 728.00 | | 82 728.00 | 82 728.00 |
CF Disponibilités | 998 177.00 | | 998 177.00 | 998 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904 434.00 | 17 378.00 | 4 887 056.00 | 4 904 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 542.00 | 812 780.00 | 5 443 761.00 | 6 256 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 360.00 | 327 360.00 | | 327 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 148 095.00 | 2 048 756.00 | | 2 148 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 339.00 | 99 339.00 | | 114 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 530.00 | 2 508 191.00 | | 2 622 530.00 |
DP Provisions pour risques | 25 960.00 | 24 059.00 | | 25 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 960.00 | 24 059.00 | | 25 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 941.00 | 962 063.00 | | 1 399 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 354.00 | 344 443.00 | | 501 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 098.00 | 535 921.00 | | 752 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 503.00 | 54 173.00 | | 63 503.00 |
EA Autres dettes | 59 445.00 | 79 417.00 | | 59 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 271.00 | 1 976 017.00 | | 2 795 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 761.00 | 4 508 267.00 | | 5 443 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 282.00 | 1 394 493.00 | | 1 922 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 486.00 | 48 237.00 | | 116 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 513 949.00 | 120 044.00 | 6 633 992.00 | 6 513 949.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 513 949.00 | 120 044.00 | 6 633 992.00 | 6 513 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 655 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 116 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -856 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 11 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 544 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 995.00 | 3 096.00 | | 2 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 403.00 | 8 096.00 | | 7 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 108.00 | 40 404.00 | | 46 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 108.00 | 40 534.00 | | 46 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 90.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 002.00 | 17 961.00 | | 36 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 042.00 | 18 051.00 | | 36 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 066.00 | 22 483.00 | | 10 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 749.00 | 34 298.00 | | 38 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 741 207.00 | 5 643 243.00 | | 6 741 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 626 869.00 | 5 543 904.00 | | 6 626 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 339.00 | 99 339.00 | | 114 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 020.00 | | 149 493.00 | 1 260 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 729.00 | 40 677.00 | 1 352 107.00 | 16 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 729.00 | 40 677.00 | 1 272 057.00 | 16 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 051.00 | | | 70 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 970.00 | | 149 493.00 | 1 179 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 560.00 | 89 517.00 | 4 674.00 | 710 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 811.00 | 1 240.00 | | 68 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 749.00 | 88 277.00 | 4 674.00 | 641 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 059.00 | 1 901.00 | | 24 059.00 |
6T Sur comptes clients | 17 155.00 | 2 079.00 | 1 856.00 | 17 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 155.00 | 2 079.00 | 1 856.00 | 17 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 214.00 | 3 980.00 | 1 856.00 | 41 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 980.00 | 1 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 098.00 | 752 098.00 | | 752 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 065.00 | | | 2 188 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
VB T. V. A. | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 486.00 | 116 486.00 | | 116 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 455.00 | 710 109.00 | 573 346.00 | 1 283 455.00 |
VI Groupe et associés | 501 354.00 | 220 642.00 | 280 712.00 | 501 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 431.00 | | | 680 431.00 |
VP Divers | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 432.00 | 2 290 946.00 | 19 486.00 | 2 310 432.00 |
VW T.V.A. | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 341.00 | 1 922 282.00 | 854 059.00 | 2 776 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | 1 378.00 | | 1 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 979.00 | 41 163.00 | | 46 979.00 |
ST Autres comptes | 1 408 925.00 | 973 425.00 | | 1 408 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 011.00 | 258 451.00 | | 318 011.00 |
YT Sous‐traitance | 230 467.00 | 159 552.00 | | 230 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 447.00 | 19 033.00 | | 53 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 305.00 | 15 105.00 | | 20 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 353.00 | 16 483.00 | | 21 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 208.00 | 555 963.00 | | 668 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 991 155.00 | 635 633.00 | | 991 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 057 829.00 | 1 451 624.00 | | 2 057 829.00 |