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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 817.00 | 70 253.00 | 563.00 | 70 817.00 |
AP Constructions | 133 750.00 | 15 047.00 | 118 703.00 | 133 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 146.00 | 162 922.00 | 81 224.00 | 244 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 369.00 | 634 001.00 | 274 368.00 | 908 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 461.00 | 882 224.00 | 535 238.00 | 1 417 461.00 |
BT Marchandises | 1 081 645.00 | | 1 081 645.00 | 1 081 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 060.00 | 22 995.00 | 2 061 065.00 | 2 084 060.00 |
BZ Autres créances | 80 014.00 | | 80 014.00 | 80 014.00 |
CF Disponibilités | 1 461 718.00 | | 1 461 718.00 | 1 461 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 729 831.00 | 22 995.00 | 4 706 836.00 | 4 729 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 292.00 | 905 219.00 | 5 242 074.00 | 6 147 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 360.00 | 327 360.00 | | 327 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 262 434.00 | 2 148 095.00 | | 2 262 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 755.00 | 114 339.00 | | 401 755.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 285.00 | 2 622 530.00 | | 3 024 285.00 |
DP Provisions pour risques | 29 118.00 | 25 960.00 | | 29 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 118.00 | 25 960.00 | | 29 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 008.00 | 1 399 941.00 | | 589 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 345.00 | 501 354.00 | | 648 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 180.00 | 752 098.00 | | 770 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 927.00 | 63 503.00 | | 119 927.00 |
EA Autres dettes | 61 211.00 | 59 445.00 | | 61 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 670.00 | 2 795 271.00 | | 2 188 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 074.00 | 5 443 761.00 | | 5 242 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 620.00 | 1 922 282.00 | | 1 583 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 524.00 | 116 486.00 | | 15 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 107.00 | | 86 374.00 | 1 352 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 920.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 020.00 | 1 417 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 1 346 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 051.00 | | 766.00 | 70 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 057.00 | | 85 608.00 | 1 272 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 402.00 | 90 755.00 | 3 934.00 | 795 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 051.00 | 203.00 | | 70 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 352.00 | 90 552.00 | 3 934.00 | 725 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 960.00 | 3 158.00 | | 25 960.00 |
6T Sur comptes clients | 17 378.00 | 6 107.00 | 490.00 | 17 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 378.00 | 6 107.00 | 490.00 | 17 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 338.00 | 9 265.00 | 490.00 | 43 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 265.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 180.00 | 770 180.00 | | 770 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 334.00 | 105 334.00 | | 105 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 324.00 | 2 032 324.00 | | 2 032 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
VB T. V. A. | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 483.00 | 355 807.00 | 217 676.00 | 573 483.00 |
VI Groupe et associés | 648 345.00 | 260 971.00 | 387 374.00 | 648 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 749.00 | | | 709 749.00 |
VP Divers | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 200.00 | 2 130 464.00 | 51 736.00 | 2 182 200.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 670.00 | 1 583 620.00 | 605 050.00 | 2 188 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 1 048.00 | | 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 895.00 | 46 979.00 | | 41 895.00 |
ST Autres comptes | 1 581 193.00 | 1 408 925.00 | | 1 581 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 845.00 | 318 011.00 | | 317 845.00 |
YT Sous‐traitance | 103 894.00 | 230 467.00 | | 103 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 687.00 | 53 447.00 | | 15 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 554.00 | 20 305.00 | | 30 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 317.00 | 21 353.00 | | 31 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 710.00 | 668 208.00 | | 728 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 859 252.00 | 991 155.00 | | 859 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 060 514.00 | 2 057 829.00 | | 2 060 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |